Comptable Trésorerie H/F
Nous recherchons pour l'un de nos client (Nantes - Chantenay), un(e) comptable trésorerie pour intégrer l'équipe et assurer une gestion optimale des flux financiers. Vos missions principales :
- Vérifier l'application des conditions bancaires en accord avec les normes du groupe.
- Élaborer et transmettre la situation de trésorerie mensuelle à la Direction Générale et au Groupe.
- Assurer le suivi et la sécurisation des paiements via le logiciel dédié.
- Superviser la gestion monétique et les flux financiers.
- Gérer les relations avec les banques en cas d'anomalies.
- Appliquer et faire respecter les procédures administratives et comptables en conformité avec le Contrôle Interne du Groupe.
- Contribuer à la mise en place de nouveaux projets (moyens de paiement, digitalisation).
- Mettre à jour et suivre les contrats et pouvoirs bancaires.
- Informer quotidiennement les services internes et clients des mouvements financiers (virements, écritures ARD, impayés).
- Participer à l'analyse et à la formalisation des rapprochements bancaires.
- Contrôler les écritures comptables liées aux comptes de caisse.
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