COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

Description du poste

Start People Nantes ITV recrute, pour une société spécialisée dans la vente de matériaux située quartier Chantenay, un(e) comptable trésorerie (H/F) pour un démarrage dès que possible. Mission d'une durée d'1 mois renouvelable.

Vos missions seront les suivantes :

• Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe ;
• Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé ;
• Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie ;
• Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié) ;
• Suit la monétique ;
• Assure les relations avec les banques en cas d’anomalies ;
• Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe ;
• Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…) ;
• Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires ;
• Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés…) ;
• Participe à la formalisation et l’analyse des rapprochements bancaires ;
• Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National) ;
• Contrôle les enregistrements d’écriture sur les comptes de caisses.

CONDITIONS DU POSTE :

• Horaires : 8h-12h30/13h30-16h du lundi au vendredi.
• Rémunération : selon profil + primes vacances.

Profil recherché

Titulaire d'un BTS ou d'une licence en comptabilité, vous avez idéalement une première expérience dans ce domaine. Profil débutant accepté.

La connaissance d'un ERP est apprécié (SAP, Oracle, Peoplesoft). Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel et Word). Votre motivation, curiosité, fiabilité et capacité d'analyse sont de vrais atouts pour ce poste.

Et bien sûr, dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes les candidatures, y compris celles des personnes en situation de handicap.