Comptable Trésorerie h/f
Filiale du groupe Saint-Gobain spécialisée dans la distribution de matériaux de construction, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF) emploie plus 23 000 collaborateurs à travers un réseau de 12 enseignes.
Le Centre de Compétences Comptables (CCC) OUEST/NORD/NORMANDIE a vocation à prendre en charge la tenue de la comptabilité et des opérations accessoires des filiales de SGDBF pour les 3 régions précitées (9 entités juridiques, CA environ 1.5 Milliards €) conformément à la réglementation en vigueur et aux normes du Groupe au sein du CCC Ouest
Sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie vous aurez pour missions principales:
Trésorerie (gestion) :
- Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
- Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
- Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
- Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
- Suit la monétique.
- Assure les relations avec les banques en cas d'anomalies.
- Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.
- Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…)
- Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires
Trésorerie (comptabilité)
- Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)
- Participe à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires
- Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).
- Contrôle les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses.
Trésorerie (alertes)
- Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.
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